TABULA ICAV publie sa valeur liquidative

TABULA ICAV a annoncé la valeur liquidative de sa SICAV UCITS EUR AAA CLO Active Core à la date de valorisation du 10 juillet 2026. La valeur liquidative par part a été fixée à 10,4504 EUR.

La valorisation a été effectuée par Janus Henderson. Le code ISIN du fonds est LU2941599081. Le nombre d'actions en circulation s'élevait à 44 605 850,00.

La devise utilisée était l'Euro (EUR) et aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente. La valeur liquidative totale du fonds atteignait 466 149 922,95 EUR à la date de valorisation.

Cette publication s'inscrit dans le cadre de la communication financière régulière de TABULA ICAV à destination des investisseurs et des autorités réglementaires.