Tabula ICAV publie sa Valeur Nette d'Inventaire
Tabula ICAV a publié les dernières valeurs nettes d'inventaire pour son ETF. La valeur nette d'inventaire par part de l'ETF Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened UCITS a été calculée.
Tabula ICAV a mis à jour les informations relatives à la valeur nette d'inventaire de son fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened UCITS ETF. Les données correspondent à la valorisation du fonds au 4 août 2026.
Le rapport détaille le nombre d'actions en circulation et le nombre d'actions rachetées depuis la précédente évaluation. La date de valorisation du fonds était le 4 août 2026, et son code ISIN est IE000LZC9NM0.
Les chiffres publiés incluent la valeur nette d'inventaire totale et la valeur nette d'inventaire par part. Aucune information concernant les dates de détachement de dividende ou les distributions de dividendes n'a été spécifiée dans les données fournies.