Tabula ICAV publie ses valeurs liquidatives

Tabula ICAV a rendu publiques ses dernières valeurs liquidatives (NAV) et les chiffres par action pour une sélection de ses fonds. Ces rapports couvrent divers fonds négociés en bourse (ETF) offrant aux investisseurs une exposition à différents segments de marché et stratégies.

Plus précisément, la valeur liquidative par action du fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF a été divulguée. Ce fonds se concentre sur les obligations d'entreprises à haut rendement en Asie émergente, hors Japon, en employant une stratégie d'investissement de base filtrée ('screened core').

La date d'évaluation de ces chiffres est le 26 octobre 2014. En plus du NAV, le rapport inclut également le nombre d'actions en circulation et le nombre d'actions rachetées depuis la dernière évaluation. Ces données sont cruciales pour les investisseurs qui suivent la performance et la valorisation du fonds.

La devise de dénomination pour ces transactions est le dollar américain (USD). L'annonce ne comprend pas de dates de distribution de dividendes ni d'autres informations prospectives, se concentrant uniquement sur la valeur marchande actuelle des fonds.