TABULA ICAV publie les valeurs liquidatives
TABULA ICAV a publié les valeurs liquidatives de ses fonds négociés en bourse couvrant les actions européennes et asiatiques ainsi que les titres à revenu fixe à compter du 6 juillet 2026. Les données concernent plusieurs fonds spécifiques.
TABULA ICAV, une société de fonds d'investissement, a annoncé les valeurs liquidatives (VL) de ses différents fonds au 6 juillet 2026. Ces chiffres offrent aux investisseurs un aperçu actualisé de la performance et de la valeur intrinsèque des fonds.
La publication inclut des données pour le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Cet ETF spécifique investit dans des obligations d'entreprises à haut rendement libellées en dollars américains, visant une stratégie diversifiée sur les marchés émergents d'Asie, hors Japon.
L'ETF, identifié par le code ISIN IE000LZC9NM0, comptait 6 762 599 parts en circulation au moment de la publication, libellées en USD. La valeur liquidative représente la valeur totale des actifs d'un fonds moins ses passifs.
TABULA ICAV offre un accès à une gamme de stratégies d'investissement et de classes d'actifs sur le marché européen. Les chiffres précis de la VL sont essentiels pour l'évaluation et la comparaison des fonds, et ils sont régulièrement divulgués conformément aux exigences réglementaires et de l'entreprise.