TABULA ICAV publie ses valeurs liquidatives

TABULA ICAV a dévoilé des valeurs liquidatives (NAV) clés au 30 juillet 2026.

Le fonds, identifié comme l'« EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF », est géré par Janus Henderson.

À la date d'évaluation du 29 juillet 2026, le code ISIN du fonds est LU2941599081. Le nombre d'actions en circulation s'élève à 44 661 601,00, libellé en EUR. La valeur liquidative totale atteint 467 669 748,00 EUR.

Les données fournies ne spécifient ni les actions rachetées ni la date de détachement du dividende, faisant référence à une valorisation antérieure.