TABULA ICAV publie ses Valeurs Nettes d'Inventaire au 4 août

TABULA ICAV a publié ses Valeurs Nettes d'Inventaire (VNI) pour le Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF, en date du 4 août. L'actif net total du fonds s'élevait à 476 058 542,88 EUR à la date de clôture.

Cette valorisation est basée sur une émission de 45 437 675,00 EUR d'actions. Le code ISIN du fonds est LU2941599081. Les actions rachetées depuis la valorisation précédente s'élevaient à 28 803,0000 EUR.

Ces informations fournissent aux investisseurs une évaluation actualisée de la valeur du fonds. La valeur nette d'inventaire est une mesure clé pour évaluer la performance des fonds d'investissement, reflétant les variations de la valeur de marché des actifs sous-jacents.