TABULA ICAV publie la valeur nette d'inventaire au 30 septembre 2026

TABULA ICAV a annoncé les valeurs nettes d'inventaire (VNI) de sa gamme de fonds, avec la date de référence du 30 septembre 2026. Ces chiffres fournissent aux investisseurs une valorisation actualisée des actifs détenus par les fonds.

Le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF fait partie des fonds pour lesquels des informations sur la VNI ont été divulguées. L'identifiant international de titre (ISIN) du fonds est IE000GETKIK8. Le nombre d'actions en circulation s'élève à 1 075 973,00, la devise étant la livre sterling (GBP).

La valeur nette d'inventaire est une métrique clé pour les fonds d'investissement, représentant la valeur de marché par action. Les investisseurs utilisent les chiffres de la VNI pour évaluer la performance d'un fonds et comparer sa valeur à d'autres opportunités d'investissement et indices de marché.

TABULA ICAV opère en tant que société d'investissement, offrant divers fonds d'investissement. La société publie régulièrement des informations sur la VNI afin d'assurer la transparence et de fournir aux parties prenantes des données financières à jour.