TABULA ICAV publie les valeurs liquidatives au 30 septembre 2026

TABULA ICAV a annoncé les valeurs liquidatives (VL) de ses fonds d'investissement à la date du 30 septembre 2026. Ces chiffres fournissent des informations cruciales pour les investisseurs qui suivent la performance des fonds.

Les données publiées concernent plusieurs fonds, dont le Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF USD AC. Les chiffres détaillent la valeur liquidative totale et la valeur liquidative par part, ainsi que les codes ISIN et le nombre de parts en circulation.

La devise utilisée pour les valorisations des fonds est l'Euro (EUR). Cette publication offre aux investisseurs une transparence sur la valorisation des fonds et leurs capitaux propres depuis leur émission. Aucune part n'a été rachetée ou émise depuis la valorisation précédente.

La publication de ces valeurs fait partie du reporting financier régulier, garantissant que les investisseurs disposent d'informations à jour sur la situation financière des fonds. Janus Henderson agit en tant que gestionnaire de fonds pour ces offres.