Tabula ICAV publie ses valeurs liquidatives
Tabula ICAV a publié de nouvelles valeurs liquidatives pour ses fonds au 14 septembre 2026. Les informations incluent les codes ISIN et le nombre d'actions.
La société de gestion Tabula ICAV a communiqué ses dernières valeurs liquidatives (VL) au 14 septembre 2026.
Les informations publiées couvrent plusieurs fonds, dont le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Les données clés fournies comprennent le code ISIN, le nombre d'actions en circulation et la devise du fonds.
Les détails indiquent 5 545 546 actions en circulation pour le fonds mentionné. Les informations font également état des actions rachetées depuis la précédente évaluation et de la valeur liquidative par action.
Ces valeurs liquidatives sont essentielles pour les investisseurs afin de suivre la performance et la valeur globale des fonds. Les données mises à jour permettent aux parties prenantes d'évaluer la situation financière des fonds et d'éclairer leurs décisions d'investissement.