Tabula ICAV publie les valeurs liquidatives au 14 août 2026

Tabula ICAV a annoncé la Valeur Liquidative (VL) de ses fonds au 14 août 2026. Les données publiées incluent le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Le code ISIN du fonds est IE000LZC9NM0. À la date d'évaluation du 14 août 2026, le nombre total d'actions en circulation pour le fonds s'élevait à 5 568 561 en dollars américains (USD). Aucune action n'a été rachetée ou émise depuis la valorisation précédente.

La VL par action est une métrique clé pour suivre la performance d'un fonds. Elle représente les actifs nets du fonds divisés par le nombre d'actions en circulation. Des chiffres de VL précis sont essentiels pour que les investisseurs puissent déterminer la valeur du fonds et prendre des décisions éclairées.

TABULA ICAV est une société d'investissement qui propose une gamme de fonds UCITS. Ces fonds respectent le cadre réglementaire de l'Union européenne conçu pour protéger les investisseurs. L'entreprise publie régulièrement des informations concernant les VL de ses fonds et d'autres données financières pertinentes.