TABULA ICAV publie les valeurs liquidatives de ses portefeuilles obligataires

TABULA ICAV a rendu publiques les valeurs liquidatives de ses actifs à la date du 26 septembre 2007.

Le fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF a enregistré une valeur liquidative par action de 8,0963 en GBP.

Le nombre total d'actions émises par le fonds s'élevait à 35 467,00. Aucune action n'a été remboursée depuis la valorisation précédente.

Cette publication fournit aux investisseurs une mise à jour sur la valorisation des actifs du fonds.