Tabula ICAV publie les valeurs liquidatives pour son ETF CLO Euro

Tabula ICAV a communiqué les valeurs liquidatives (VL) de son ETF Euro AAA CLO Active Core UCITS, avec une date d'évaluation au 31 juillet 2026. Le code ISIN du fonds est LU2941599081.

Le nombre d'actions en circulation s'élevait à 45 184 405,00 EUR. La valeur liquidative totale du fonds a été fixée à 473 236 884,64 EUR.

La valeur liquidative par action était de 10,4735 EUR. Aucun rachat d'actions n'a été effectué depuis la précédente évaluation. La date de détachement du dividende était le 31 juillet 2026.