Tabula ICAV publie les valeurs liquidatives des fonds

Tabula ICAV a annoncé les valeurs liquidatives (VL) de son fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF à la date du 10 juillet 2026.

Le fonds, dont le code ISIN est IE000XIITCN5, comptait 33 879,00 parts en circulation à la date d'évaluation, libellées en GBP.

Aucune part n'a été rachetée depuis la valorisation précédente. Les actifs nets totaux s'élevaient à 270 328,39. La VL par part était de 7,99.

Ces chiffres fournissent aux investisseurs la valeur actuelle de leurs parts dans le fonds.