TABULA ICAV Publie les Valeurs Nettes d'Inventaire des Fonds
TABULA ICAV a divulgué les dernières Valeurs Nettes d'Inventaire (VNI) pour son fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF au 25 août 2026.
TABULA ICAV a publié les Valeurs Nettes d'Inventaire (VNI) pour le fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF à la date du 25 août 2026.
L'évaluation indique que le nombre d'actions en circulation du fonds s'élevait à 5 545 546,00 USD. La valeur nette d'inventaire par action a été déterminée à la date d'évaluation.
Une évaluation précise des actifs du fonds est essentielle pour les investisseurs qui suivent la performance. TABULA ICAV respecte un calendrier de reporting régulier pour garantir la transparence.