TABULA ICAV publie les valeurs liquidatives de ses fonds

TABULA ICAV a annoncé les valeurs liquidatives (NAV) de ses fonds d'investissement, basées sur des valorisations en date du 26 juillet 2023. Ce rapport couvre plusieurs fonds, dont le EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF.

Pour le fonds EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF, géré par Janus Henderson, la VNI a été déclarée à 467 256 EUR, sur la base des parts émises par la société, évaluées à 44 646 601 EUR.

TABULA ICAV propose une gamme de produits d'investissement UCITS conçus pour répondre aux divers besoins des investisseurs et aux exigences du marché. Des chiffres de VNI précis et à jour sont essentiels pour les investisseurs qui évaluent la performance des fonds et prennent des décisions d'investissement.

La société opère sous la réglementation luxembourgeoise, dans le but d'assurer la transparence et l'efficacité pour les investisseurs en Europe. Ces annonces font partie de la communication régulière visant à garantir la divulgation rapide des valeurs des fonds.