Tabula ICAV publie les Valeurs Nettes d'Inventaire pour l'ETF Janus Henderson

Tabula ICAV a annoncé les Valeurs Nettes d'Inventaire (VNI) pour le Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF, effectives au 12 octobre 2026.

La valeur des actions émises par le fonds s'élevait à 40 457 820,00 EUR. La valeur nette d'inventaire totale pour l'ETF a été rapportée à 426 298 586,00 EUR.

L'ETF est identifié par le code ISIN LU2941599081 et est classé comme EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF.

Aucune date de détachement de dividende n'a été spécifiée dans cette annonce.