Tabula ICAV publie les valeurs liquidatives nettes des fonds Janus Henderson

Tabula ICAV a annoncé les valeurs liquidatives nettes (VLN) mises à jour pour l'ETF Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS. La date de reporting pour ces chiffres était le 2 septembre 2026.

La communication comprend des détails sur le nombre d'actions en circulation et la valorisation du fonds en dollars américains. L'ETF, géré par Janus Henderson, porte le code ISIN IE000LZC9NM0. Les données indiquent que le nombre total d'actions en circulation s'élève à 5 545 546.

La valeur liquidative nette par action est une métrique essentielle pour les investisseurs évaluant la performance d'un fonds. Bien que le chiffre spécifique de la VLN par action n'ait pas été détaillé dans ce point de données particulier, la publication souligne l'importance d'un reporting cohérent pour la gestion des fonds.

Janus Henderson est une société mondiale de gestion d'investissements proposant une gamme diversifiée de solutions d'investissement. Tabula ICAV opère en tant que société de gestion UCITS irlandaise, facilitant la structuration et l'offre de divers fonds.