Tabula ICAV publie ses valeurs liquidatives au 26 juillet 2016
Tabula ICAV a publié ses valeurs liquidatives (VL) pour plusieurs fonds au 26 juillet 2016. Les données incluent des informations de valorisation et d'actions pour divers ETF obligataires.
Tabula ICAV a publié ses dernières valeurs liquidatives (VL) le 26 juillet 2016, détaillant la situation financière de plusieurs instruments d'investissement. Les informations concernent le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
Selon le communiqué, le code ISIN pour ce fonds spécifique est IE000LZC9NM0. Le nombre total d'actions émises s'élève à 5 626 283,00 USD. Ce chiffre représente le total des actions en circulation à la date d'évaluation.
Le rapport fournit également la valeur liquidative du fonds, bien que le chiffre exact n'ait pas été détaillé dans l'extrait de données fourni. La VL par action est une métrique clé pour les investisseurs afin d'évaluer la performance et la valeur sous-jacente de leur investissement.
Des détails supplémentaires concernant la date d'évaluation, les actions rachetées depuis la précédente évaluation et les dates de détachement de dividende font généralement partie de ces divulgations financières, offrant ainsi un aperçu complet de la situation du fonds.