TABULA ICAV publie ses valeurs liquidatives

TABULA ICAV a annoncé les valeurs liquidatives (VL) de ses fonds en date du 26 septembre 2007.

Le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF a enregistré une valeur liquidative de 5 545 546,00 dollars américains. Le code ISIN du fonds est IE000LZC9NM0.

Les détails concernant les actions en circulation, les actions rachetées depuis la dernière valorisation et les dates de détachement de dividende n'étaient pas spécifiés dans les données fournies pour cette période de reporting.

TABULA ICAV est une société d'investissement proposant une gamme de produits ETF aux investisseurs.