TABULA ICAV publie ses valeurs liquidatives
TABULA ICAV a publié les valeurs liquidatives (NAV) par action pour le Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. La valeur s'élève à 11,0675.
TABULA ICAV, société de fonds d'investissement, a communiqué les chiffres mis à jour de la valeur liquidative (NAV) par action pour son fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Les données concernent la valorisation au 6 juillet 2026.
La NAV par action déclarée pour cet ETF s'élevait à 11,0675. Le code ISIN du fonds est IE000GETKIK8. Selon le communiqué, il y avait 29 001 actions en circulation, libellées en Livres Sterling (GBP). Aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente.
La publication de la valeur liquidative est une exigence standard pour les fonds d'investissement, fournissant aux investisseurs une évaluation à jour de la valeur sous-jacente du fonds. Ce chiffre est calculé en soustrayant les passifs de la valeur totale du marché des actifs du fonds, puis en divisant par le nombre d'actions en circulation.