TABULA ICAV publie ses Valeurs Liquidatives Nettes
TABULA ICAV a publié ses dernières Valeurs Liquidatives Nettes (VLN) en euros et par action. Les données détaillent le nombre d'actions émises et d'actions rachetées.
TABULA ICAV a annoncé ses dernières Valeurs Liquidatives Nettes (VLN) pour ses fonds.
Les chiffres concernent le Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF, daté du 7 août 2026. Le code ISIN du fonds est LU2941599081. Les dernières données publiées comprennent le nombre d'actions émises depuis la date d'évaluation et les actions rachetées depuis la dernière évaluation.
La VLN par action est libellée en euros. La Valeur Liquidative Nette totale s'élève à 46 150 372,00 EUR. La valeur nominale du fonds par action est de 12 000,0000 EUR, par rapport à laquelle la VLN par action a été calculée.
Des détails supplémentaires sont disponibles selon la date d'évaluation de Janus Henderson. Aucune information sur les dividendes ou les dates de détachement de dividende n'a été fournie dans ce communiqué.