TABULA ICAV publie les valeurs liquidatives

TABULA ICAV a annoncé les dernières valeurs liquidatives (VNI) de son ETF Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS.

La date d'évaluation était le 14 septembre 2026. Le code ISIN du fonds est LU2941599081.

Le nombre d'actions en circulation s'élevait à 47 922 439,00 EUR. Aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente, et la valeur liquidative du fonds a atteint 504 206 732 EUR.

La VNI par action était substantielle. Des détails spécifiques sur cette valeur par action n'ont pas été fournis dans cette mise à jour.