TABULA ICAV publie la date d'évaluation pour l'ETF obligataire Janus Henderson

TABULA ICAV a publié les détails d'évaluation pour l'ETF Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS. L'annonce concerne la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) du fonds et l'émission d'actions.

La date d'évaluation spécifiée est le 24 septembre 2026. Le code ISIN du fonds est IE000J8RGOJ4. L'ETF avait 34 282 actions en circulation, libellées en dollars américains.

Le rapport inclut également des informations sur les actions rachetées depuis la dernière évaluation. Ces données sont cruciales pour les investisseurs qui suivent la performance du fonds et les changements de sa VNI.