TABULA ICAV met à jour la valeur liquidative du fonds Janus Henderson

TABULA ICAV a annoncé le 6 juillet 2026 la valeur liquidative (VL) par action pour son fonds Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS.

Le fonds, identifié par le code ISIN IE000LZC9NM0, a enregistré une valeur de remboursement de 6 762 659,00 USD. Ce montant représente la valeur totale des actions en circulation à la date de valorisation.

Les détails concernant la VL par action et la date de détachement du dividende ont également été communiqués. Ces informations sont cruciales pour les investisseurs qui suivent la performance et la valeur de leurs participations dans cet ETF spécifique.

TABULA ICAV agit en tant que véhicule d'investissement, tandis que Janus Henderson Investors est le gestionnaire de portefeuille de ce fonds particulier, axé sur les obligations d'entreprises à haut rendement dans la région Asie hors Japon, libellées en USD.