TABULA ICAV met à jour les valeurs liquidatives

TABULA ICAV a publié une valeur liquidative (VL) mise à jour pour son ETF Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS. La date de valorisation pour cette publication est le 10 juillet 2026.

Le fonds, identifié par le code ISIN LU2994520851, a déclaré 32 970 113 actions en circulation en USD. Le nombre d'actions rachetées depuis la dernière valorisation était de zéro.

La valeur liquidative totale de l'ETF s'élève à 351 666 803,15 USD. La VL par action est calculée à 10,66 USD. Ces chiffres concernent les actifs CLO tels qu'évalués par Janus Henderson.