TABULA publie les valeurs liquidatives des fonds
TABULA a publié les valeurs liquidatives (VL) d'un de ses fonds au 10 octobre 2026.
La société d'investissement TABULA a annoncé la valeur liquidative (VL) de l'un de ses fonds spécialisés au 10 octobre 2026. Ces informations datent du 10 juillet 2026.
Le fonds concerné est le TABULA Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. La date de reporting pour ces chiffres était le 10 juillet 2026.
Le nombre d'actions en circulation pour le fonds s'élevait à 29 001,00 livres sterling. La valeur liquidative du fonds a été déclarée à 320 382,64 livres sterling à la date d'évaluation.
Aucun détail supplémentaire concernant les rachats d'actions ou les dividendes immédiatement dus n'a été fourni dans le communiqué. La date d'évaluation était le 10 juillet 2026.