VanEck publie les valeurs liquidatives de certains ETF
VanEck a annoncé les valeurs liquidatives (VL) de ses ETF AEX UCITS, Multi-Asset Balanced et Multi-Asset Growth au 28 septembre 2026. Les valeurs reflètent la valeur totale des actifs détenus par le fonds sur le marché.
VanEck, une société mondiale de gestion d'investissements, a publié les valeurs liquidatives (VL) de plusieurs de ses fonds négociés en bourse (ETF) pour la journée de bourse du 28 septembre 2026. Les chiffres publiés donnent aux investisseurs un aperçu de la valeur marchande par part de ces fonds.
L'ETF VanEck AEX UCITS a enregistré une VL par part de 111,9562. Le fonds détenait 3 938 777,000 parts en circulation, contribuant à une valeur liquidative totale de 44 097 0344,03.
Pour le fonds Multi-Asset Balanced, la VL par part s'élevait à 77,3165. Ce fonds comptait 553 000,000 parts en circulation, avec une valeur liquidative totale atteignant 42 756 031,92.
Le fonds Multi-Asset Growth a déclaré une VL par part de 93,4845. Il détenait 360 000,000 parts en circulation, résultant en une valeur liquidative totale de 33 654 435,13.
Ces chiffres de VL sont cruciaux pour les investisseurs car ils représentent la valeur sous-jacente de chaque part des ETF respectifs, reflétant la performance des actifs détenus par les fonds. VanEck continue de fournir des mises à jour régulières sur les indicateurs de performance de ses fonds.