VanEck publie la valeur liquidative de ses fonds UCITS
La société de gestion VanEck a communiqué la valeur liquidative (VL) d'une série de ses fonds UCITS au 16 octobre 2026.
Le gestionnaire d'actifs VanEck a mis à jour les valeurs liquidatives (NAV) de plusieurs de ses fonds négociés en bourse (ETF) conformes à la directive UCITS. Les données correspondent à la clôture des marchés du 16 octobre 2026.
Le VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF affiche une valeur liquidative de 137,66 par action. Le VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF s'établit à 73,35 par action, tandis que le VanEck Gold Miners UCITS ETF est valorisé à 99,19 par action.
La valeur liquidative est calculée en divisant la valeur nette de l'actif du fonds par le nombre d'actions en circulation. Cette publication s'inscrit dans le cadre des obligations réglementaires de transparence du gestionnaire, permettant aux investisseurs d'évaluer la valorisation réelle de leurs parts.