Aberdeen-fonder tillkännager utdelningsdatum och belopp för oktober 2026

Philadelphia, 9 oktober 2026 – Aberdeen U.S. Closed-End Funds har tillkännagivit detaljer om sina kommande utdelningar. Fonderna kommer att betala utdelningar per aktie den 30 oktober 2026 till alla aktieägare som är registrerade per den 23 oktober 2026 (ex-utdelningsdag: 23 oktober 2026).

Totalt 11 fonder med olika tickerkoder på NYSE och NYSE American kommer att genomföra utdelningarna. Utdelningsbeloppen varierar mellan fonderna, där till exempel abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) kommer att betala 0,0550 USD per aktie, medan abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) har en utdelning på 0,1700 USD per aktie.

Fondförvaltningen betonar att utdelningspolicyn kan ändras av respektive styrelse och att det inte finns någon garanti för att policyn fortsätter. Investerare uppmanas att inte dra slutsatser om fondernas investeringsprestanda enbart baserat på utdelningsbeloppen. I slutet av kalenderåret kommer aktieägarna att erhålla en 1099-DIV-blankett som specificerar mängden och sammansättningen av varje fonds utdelningar för skatteändamål.

Specifikt har abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) och abrdn World Healthcare Fund (THW) redovisat uppskattade källor för sina utdelningar. För THQ uppgår den uppskattade utdelningen på 0,17 USD per aktie till 0,1666 USD (98%) i återföring av kapital och 0,0034 USD (2%) i långsiktiga kapitalvinster. För THW uppgår den uppskattade utdelningen på 0,11 USD per aktie till 0,0737 USD (67%) i återföring av kapital, 0,0330 USD (30%) i långsiktiga kapitalvinster och 0,0033 USD (3%) i kortfristiga kapitalvinster, inklusive valutavinster.

Dessa siffror är uppskattningar och den faktiska sammansättningen kan variera. Återföring av kapital innebär att fonden uppskattas ha distribuerat mer än sina intäkter och kapitalvinster, vilket resulterar i att en del av den investerade summan återbetalas till investeraren. Detta bör inte förväxlas med fondens avkastning eller inkomst.