Aberdeen Investments meddelar utdelningsdetaljer för fonder

Aberdeen Investments U.S. Closed-End Funds (NYSE: ASGI, HQH, HQL, IFN, THQ, THW; NYSE American: IAF) meddelade den 30 september 2026 att fonderna har genomfört sina utdelningsbetalningar för september. Utdelningsdatumen var den 30 september 2026, med registerdatum den 22 september 2026 för de flesta fonderna. Vissa fonder, inklusive abrdn Healthcare Investors (HQH), abrdn Life Sciences Investors (HQL), abrdn Australia Equity Fund, Inc. (IAF) och Aberdeen India Fund, Inc. (IFN), hade dock tidigare registerdatum den 24 augusti 2026.

Utdelningarna betalades per aktie och beloppen varierade beroende på fond. Exempelvis fick abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) 0,2200 USD per aktie, medan abrdn Healthcare Investors (HQH) fick 0,6600 USD per aktie.

Fonderna tillämpar en utdelningspolicy som syftar till att ge investerare en stabil utdelning från löpande inkomster, kompletterat med realiserade kapitalvinster och, vid behov, återföring av kapital. För vissa specifika fonder, som HQH och HQL, angavs att utdelningarna betalades ut i nyemitterade aktier, om inte aktieägaren specifikt begärt kontant utbetalning.

Aktier för återinvestering utfärdades till ett pris som var det lägsta av fondens nettoandelsvärde (NAV) per aktie eller dess marknadspris, med ett NAV-golv på minst 95% av marknadspriset. Information om de uppskattade källorna till utdelningarna, såsom nettoinvesteringar, realiserade kapitalvinster och återföring av kapital, tillhandahölls för att uppfylla regulatoriska krav och informera aktieägare.