AGI Global och AGI Smart Nettoandelsvärden Publicerade
Nettoandelsvärden (NAV) för fonderna AGI Global och AGI Smart har publicerats för den 7 augusti 2026. Värdena varierar beroende på fond och valuta.
Cision News publicerade den 7 augusti 2026 nettoandelsvärden (NAV) för fonderna AGI Global och AGI Smart. Rapporteringen inkluderar data för olika fondklasser och valutor, vilket återspeglar fondernas investeringars marknadsvärde vid rapportdatumet.
För AGI Global Equity Active uppgick NAV till 10,1088 USD per andel och 7,494381274 GBP per andel. AGI Smart Europe Equity Active hade ett NAV på 8,774779354 GBP per andel. Dessutom rapporterades NAV för AGI Smart US Equity Active till 10,3537 USD per andel, med ett angivet värde även i GBP.
Publiceringen av nettoandelsvärden är en standardprocedur inom fondförvaltning och ger investerare en aktuell bild av fondens faktiska värde. NAV beräknas genom att dra fondens skulder från dess tillgångar och dividera resultatet med antalet utestående andelar.
De publicerade siffrorna tillhandahåller viktiga data för investerare och analytiker vid utvärdering och jämförelse av fondernas prestationer. Fondernas ISIN-koder är IE000NZURBQ4 (AGI Global), IE000519M2U5 (AGI Smart Europe) och IE000LST78X7 (AGI Smart US).