AGI Global offentliggör substansvärden per 20 oktober 2026
Investeringsbolaget AGI Global har redovisat aktuella substansvärden (NAV) för sina fonder med ett värderingsdatum den 20 oktober 2026.
21 oktober 2026
AGI Global har publicerat de senaste substansvärdena för sina fondinnehav. För AGI Global Equity fastställdes NAV till 10,09 USD per enhet, medan värdet i GBP uppgick till 7,54 per enhet.
Fonden AGI Smart Europe Equity noterades till 8,38 GBP per enhet. Samtidigt rapporterades AGI Smart US Equity ha ett substansvärde på 10,30 USD per enhet. Samtliga värderingar är daterade den 20 oktober 2026.
Substansvärdet utgör en central nyckeltal för fondinvesterare då det representerar fondens totala tillgångar minus skulder, dividerat med antalet utestående andelar.
Ursprunglig källa: news.cision.com