AGI publicerar substansvärden för den 3 november 2026
AGI har redovisat substansvärdena för sina fonder Global Equity, Smart Europe Equity och Smart US Equity per den 3 november 2026.
Investeringsföretaget AGI har fastställt substansvärdet (NAV) för ett flertal fonder per handelsdagen den 3 november 2026. Rapporten ger transparens gällande fondandelarnas prissättning i olika valutor.
Fonden AGI Global Equity, med 4 976 039 andelar, redovisade ett NAV per andel på 9,9588 USD respektive 7,4233 GBP. AGI Smart Europe Equity-fonden, som omfattar 3 450 000 andelar, värderades till 8,4350 GBP per andel.
För AGI Smart US Equity, med 3 737 380 utestående andelar, noterades ett värde på 10,1307 USD per andel. Dessa siffror är fastställda per november månads rapporteringsdatum och speglar bolagets sedvanliga värderingsprocess för dess aktiva aktiefonder.