Ashoka WhiteOak Emerging Markets Trust: NAV per aktie 11.9.2026

Ashoka WhiteOak Emerging Markets Trust plc publicerade den 14 september 2026 uppgifter om bolagets substansvärde (NAV) per aktie per den 11 september 2026 vid affärsslutet.

Substansvärdet per aktie, som inkluderar upplupen inkomst och efter Alpha-avgifter, uppgick till 184,90 pence. Detta värde representerar fondens tillgångar minus skulder och kostnader, dividerat med antalet utestående aktier.

Meddelandet är en del av fondens regelbundna informationsskyldighet gentemot investerare och ger en ögonblicksbild av fondens finansiella ställning och utvecklingen av dess investeringsstrategi på tillväxtmarknader.

Fondens investeringsstrategi fokuserar, som namnet antyder, på tillväxtpotentialen på tillväxtmarknader. Utvecklingen av NAV-siffran är ett centralt mått för att utvärdera fondens prestation.