BlackRock American Income Trust PLC: Nettoandelsvärde 15 juli 2026

BlackRock American Income Trust PLC rapporterade sina preliminära nettoandelsvärden (NAV) för stängning den 15 juli 2026. Enligt bolaget uppgick kapitalandelen till 269,57 pence per aktie. Om årets inkomster inkluderas i beräkningen, steg nettoandelsvärdet till 270,16 pence per aktie.

Investeringarna i fonden har värderats enligt "bid price", vilket är det pris som en market maker är villig att köpa till. Denna metod används för att ge en konservativ uppskattning av tillgångarnas värde.

Värdet inkluderar även intäkts Poster. Utdelningar som ska betalas dras av från nettoandelsvärdet på avstämningsdagen för utdelning (ex-dividend date). Detta säkerställer att beräkningen reflekterar investerarnas faktiska rättigheter till framtida utdelningar.