BlackRock Frontiers Investment Trust: Nettoandelsvärde 15 juli 2026

BlackRock Frontiers Investment Trust PLC har publicerat nettoandelsvärden per den 15 juli 2026. Siffrorna visar den finansiella ställningen för fondens tillgångar vid den tidpunkten.

Nettoandelsvärdet exklusive årets inkomst uppgick till 244,03 amerikanska cent och 181,05 brittiska pence. När årets inkomst inkluderas steg nettoandelsvärdet till 250,31 amerikanska cent och 185,70 brittiska pence.

Fonden värderar sina innehav till budpris. Intäkter som redovisas i nettoandelsvärdet minskas med utdelningar som betalas ut från och med avskildagen, vilket är en standardmetod för att säkerställa korrekt värdering.