BlackRock Income and Growth Investment Trust: Nettovärde 15 juli 2026

BlackRock Income and Growth Investment Trust PLC presenterade sina resultat per den 15 juli 2026 när handeln avslutades.

Enligt bolagets preliminära bokslut uppgick fondens netto-tillgångsvärde till 248,37 pence per aktie, exklusive årets inkomster. Om årets inkomster inkluderas i beräkningen, fastställdes netto-tillgångsvärdet till 253,85 pence per aktie.

Tillgångarna har värderats till köpkurs. Ett undantag utgörs av innehavet i Patisserie Valerie, vars värde nu har skrivits ner till noll sedan det bekräftats att företaget har försatts i administration.

Information om intäktsenheter inkluderade i netto-tillgångsvärdet, enligt anmärkningarna 1 och 2, påverkar den slutliga värderingen. Fonden fokuserar på tillväxt och intäkter inom sin investeringsstrategi.