BlackRock Smaller Companies Trust PLC: Nettotillgångsvärden 15 juli 2026

BlackRock Smaller Companies Trust PLC har offentliggjort sina preliminära nettotillgångsvärden vid stängning av affärsdagen den 15 juli 2026. Värdena presenteras enligt fyra olika beräkningsmetoder, som skiljer sig åt beroende på hur kapitalet värderas och hur skulderna behandlas, samt huruvida årets inkomst inkluderas.

De bedömda nettotillgångsvärdena exklusive årets inkomst och med skulder till nominellt värde uppgick till 286,42 pence. När skulderna värderas till verkligt värde, ökade motsvarande värde till 297,69 pence.

Om årets inkomst inkluderas, var nettotillgångsvärdet med skulder till nominellt värde 290,47 pence. Nettotillgångsvärdet, inklusive årets inkomst och skulder värderade till verkligt värde, var 301,74 pence.

Investeringarna har värderats på budpristermer. Senaste dagliga nettotillgångsvärden och föregående månads slutliga resultat finns tillgängliga.