Cision: Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels-fonds NAV rapporterad
Nettoandelsvärdet (NAV) för Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels UCITS ETF har fastställts till 13 augusti 2026. Fondens ISIN-kod är IE000JL9SV51.
Enligt uppgifter från Cision har nettoandelsvärdet (NAV) för fonden Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels UCITS ETF fastställts per den 13 augusti 2026.
Fonden identifieras med ISIN-koden IE000JL9SV51. Antalet utestående aktier uppgick till 106 205 i amerikanska dollar vid värderingstillfället.
Enligt rapporten har fonden inte löst in eller gett ut några nya aktier sedan föregående värderingsdatum. Inga återköp eller emissioner av aktier har skett på bedömningsdagen.
Fondens nettoandelsvärde rapporterades till 1 307 amerikanska dollar. Specifika detaljer om NAV per aktie eller eventuella utdelningar specificerades inte i detta sammanhang.