Cision News: Nettotillgångsvärden för Robeco-fonder publicerade

Cision News har offentliggjort nettotillgångsvärdena (NAV) för utvalda Robeco 3D Global Equity UCITS ETF-fonder per den 3 augusti 2026.

Informationen avser Robeco 3D Global Equity UCITS ETF-fonder och inkluderar fondens värdering, datum för värdering samt ISIN-koder.

De publicerade värdena inkluderar antalet utestående andelar och aktieägarnas eget kapital. Nettotillgångsvärdet per aktie har också rapporterats för olika fondserier.

Till exempel hade Robeco 3D Global Equity UCITS ETF (ISIN: IE000WJ7OF21) 196 533 utestående andelar med ett eget kapital för aktieägarna på 1 365 416,33. Nettotillgångsvärdet per aktie uppgick till 6,9475.

En annan noterad fond, Robeco 3D Global Equity UCITS ETF (ISIN: IE000Q8N7WY1), hade 154 230 437 utestående andelar med ett eget kapital för aktieägarna på 1 093 162 243,13. Nettotillgångsvärdet per aktie för denna fond var 7,0879.