Cision News: Net Asset Value(s) publicerad

Cision News har publicerat information om nettoandelsvärden (NAV) för en fond. Uppgifterna rör Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF, med ISIN-kod IE000LZC9NM0.

Värderingsdatumet var den 26 september 2023. Antalet utestående andelar i fonden uppgick till 3 783 624, denominerade i amerikanska dollar (USD).

De publicerade siffrorna inkluderar fondens totala nettoandelsvärde samt nettoandelsvärdet per andel. Informationen innehåller också utdelningsdatum för eventuella utdelningar per aktie.

Denna information är relevant för investerare som följer fondens prestanda och värdeutveckling på marknaden.