Cision News publicerar Net Asset Value (NAV) -data

Cision News har publicerat data för Net Asset Value (NAV) för sina fonder per 6 oktober 2026.

Informationen omfattar flera fonder, inklusive AGI Global Equity Active och AGI Smart Europe Equity Active.

AGI Global Equity Active har två olika värden beroende på valuta: 10,1455 USD och 7,641123907 GBP. Antalet enheter är 4 976 039 för båda valutorna.

Fonden AGI Smart Europe Equity Active har ett NAV per enhet på 8,40546899 GBP, med 3 450 000 enheter.

Dessutom rapporterade Cision News data för AGI Smart US Equity Active, som värderas till 10,4301 USD med 3 737 380 enheter.