Cision News publicerar fonders nettoandelsvärden

Cision News publicerade sin dagliga rapport över nettoandelsvärden (NAV) den 15 juli 2026, med detaljerad information om värderingen av flera finansiella instrument.

Bland de redovisade siffrorna finns nettoandelsvärdet per aktie för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Denna specifika ETF hade ett aktiepris som återspeglade ett NAV på 7,9747.

Rapporten angav även antalet utestående aktier för denna fond, noterade som 33 879,00. Referensvalutan för dessa värderingar var brittiskt pund (GBP).

Ytterligare detaljer inkluderar ISIN-koden IE000XIITCN5 och information om inlösen sedan föregående värdering, där inga aktier rapporterades ha lösts in.