Cision News publicerar fondvärderingar
Cision News har släppt värderingsdata för sina fonder. Informationen inkluderar bland annat nettoförmögenhetsvärde och nettoförmögenhet per aktie.
Cision News har publicerat de senaste nettoförmögenhetsvärdena (NAV) för flera av sina fonder. Specifik information har släppts för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
Värderingsdatumet för fonden var den 11 augusti 2026. Fonden har ISIN-kod IE000GETKIK8. Uppgifterna visar antalet utgivna och inlösta aktier i valutan GBP, samt fondens nettoförmögenhetsvärde.
Nettoförmögenhetsvärdet per aktie har angetts, vilket ger investerare en uppskattning av det verkliga värdet på fondens innehav. Dessa uppgifter är en del av Cision News regelbundna rapportering om fondernas prestanda och värde.