Cision News publicerar fondvärderingsdata

Cision News har publicerat uppdaterade nettoandelsvärden (NAV) för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Värderingarna avser den 9 september 2026. Fonden har ISIN-koden IE000GETKIK8. De publicerade uppgifterna inkluderar antal utgivna och inlösta aktier samt valutan, som är GBP.

Dessutom rapporteras det totala nettoandelsvärdet och nettoandelsvärdet per aktie. Det aktuella nettoandelsvärdet uppgår till 140 153,08, medan värdet per aktie är 11,2113. Utdelningsdatum har inte angetts i den här datamängden.

Dessa publikationer är en del av Cision News löpande rapportering om fonders prestationer och värdeutveckling.