Cision publicerar Net Asset Value-data för fonder
Cision News har släppt de senaste nettotillgångsvärdesuppgifterna för två av sina fonder.
Cision News har tillhandahållit uppdaterade nettotillgångsvärden (NAV) för två av sina fonder: BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF och BetaPlus Enhanced Global Developed (USD). Uppgifterna är daterade den 9 juli 2026.
BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF, med kortnamnet BPDG och ISIN-kod IE00060Z4AE1, värderades till 9,4137 GBP per aktie. Fondens totala substansvärde, baserat på 128 100 000 000 utestående aktier, uppgår till 1 614 874 975,70 GBP.
I motsvarande fall noterades BetaPlus Enhanced Global Developed (USD)-fonden, med kortnamnet BPDU och ISIN-kod IE00060Z4AE1, till 12,6064 USD per aktie. Den totala substansvärdet för denna fond är 1 614 874 975,70 USD, med samma 128 100 000 000 utestående aktier.
Dessa NAV-uppgifter är viktiga för investerare som följer fondernas prestanda och värdeutveckling på marknaden.