Cision publicerar Net Asset Value-data för Janus Henderson-fond

Cision News har publicerat viktiga uppgifter om Net Asset Value (NAV) för fonden Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF. Värderingsdatumet för fonden var den 15 juli 2026.

Informationen visar att fondens andelar är värderade till 134 282,00 stycken amerikanska dollar. Fondens totala nettoandelsvärde (NAV) uppgick till 1 344 879,96 dollar vid tidpunkten för emissionen. Värdet per enskild andel var 10,0115 dollar.

Fondens ISIN-kod är IE000J8RGOJ4. Datapubliceringen utgör en del av den regelbundna rapporteringen av fondvärderingar, vilket ger investerare en aktuell inblick i fondens prestation och värdeutveckling.