Cision publicerar NAV-värden för fondandelar

Cision News har offentliggjort Net Asset Value (NAV) per aktie för fonden Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF.

Värderingen, som genomfördes den 21 juli 2026, har ISIN-koden IE000YMBL844. Fondens totala antal utgivna aktier uppgick till 3 110 246 i amerikanska dollar.

NAV per aktie fastställdes till 10,5096 USD. Fondens totala Net Asset Value var 32 687 408,23 USD. Informationen specificerar inga inlösta aktier eller utdelningsdatum.

Offentliggörandet av NAV-värden är avgörande för investerare för att bedöma fondens verkliga värde och dess utveckling. Dessa siffror ger insikter för jämförelser mellan olika fonder och för att fatta välgrundade investeringsbeslut.