Cision News publicerar Net Asset Value-data

Cision News har släppt de senaste uppgifterna för Net Asset Value (NAV) för flera av sina investeringsfonder. Den publicerade datan är daterad den 8 september 2026.

Informationen omfattar en rad ETF-fonder och UCITS-fonder, inklusive NT LSTD PRV, WHD DJ ISL, WHD SP 500 SHR ETF USD AC och USD ACC UCITS ETF. För varje fond anges ISIN-kod, valuta, antal enheter och NAV per enhet.

Till exempel var NAV per enhet för NT LSTD PRV-fonden 31,5054 USD, med 9 540 008 enheter i omlopp. WHD DJ ISL-fonden hade en NAV på 12,0097 USD per enhet, med 5 577 459 enheter.

WHD SP 500 SHR ETF USD AC-fonden hade en NAV på 11,2076 USD per enhet, med 11 031 978 enheter. Dessutom var NAV för fonden USD ACC UCITS ETF 10,5444 USD per enhet och för fonden USD DIST UCITS ETF 10,064 USD per enhet.