Cision News publicerar nettoandelsvärde
Cision News har publicerat nya nettoandelsvärden (NAV) för utvalda fonder. Informationen avser Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.
Cision News har tillhandahållit uppdaterade uppgifter om nettoandelsvärdet (NAV) för sina fonder.
Det aktuella NAV-värdet för Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF är 8,0422 per andel. Värderingsdatumet är den 17 september 2026.
Fonden har ISIN-kod IE000XIITCN5. Antalet utgivna andelar är 35 467,00 och valutan är GBP. Antalet återköpta andelar sedan föregående värdering är noll.
Nettoandelsvärdet (NAV) är en viktig nyckeltal för investerare som bedömer en fonds prestation. Det representerar fondens tillgångar minus skulder, dividerat med antalet utestående andelar.